1. Initialiser le solde de départ

Lors du démarrage de la comptabilité sur le logiciel AIR :

Créer une opération diverse dans le menu Autres Saisies sur le côté gauche entre :
- le compte 108 (compte de l’exploitant)
- et le compte 512 (banque)
Saisir les montants comme suit :
- Compte 512 (banque) → montant négatif
- Compte 108 → montant positif

👉 Cette écriture permet d’initialiser le solde bancaire de départ.

2. Effectuer le premier rapprochement bancaire

Lors de la création du premier extrait bancaire :
- Pointer uniquement l’écriture d’initialisation (OD) créée précédemment
- Ne pas pointer les autres opérations à ce stade
- Pensez à indiquer le solde de fin en haut à droite de l'écran de l'extrait avant d'enregistrer et verrouiller

3. Démarrer le rapprochement classique

Créer un second extrait bancaire
À partir de cet extrait :
- Pointer normalement toutes les recettes et dépenses
- Le rapprochement bancaire peut désormais se faire de manière classique

Pointez les différentes écritures liées à l'extrait en les cochant. Nous vous conseillons de créer un extrait par mois pour simplifier votre rapprochement.

Rapprochement bancaire